© 2023 | Mizsei Viktor | Minden jog fenntartva

Önkiszolgáló likviditási (Cashflow) előrejelzés

Legyél felkészült a finanszírozási kihívásaidra!

Mi a likviditási (Cashflow) előrejelzés?

Ez egy olyan kimutatás, ami előrejelzi a bankszámláid és pénztáraid egyenlegét, így rávilágít arra, hogy mikor ütközhetsz finanszírozási gondokba.

Nem összekeverendő az eredménykimutatással, ami a céged profitjáról ad információkat!

Tanácsadási szolgáltatásunk keretében segítünk kialakítani egy egyszerű likviditási (cashflow) előrejelzést a cégedre, amivel akár napi szinten követheted a pénzmozgásaidat.

Mivel a munka jelentős részét házon belül tudod elvégezni, így a tanácsadási díj alacsony marad, viszont megkapod a kellő támogatást, hogy a végeredmény jó legyen.

Likviditási lista

Miért szükséges a cashflow előrejelzés?

Miért kell a likviditási előrejelzés

A Megoldás

Ütemterv

Konzultáció

Páratlan szám: Konzultáció

Házi feladat

Páros szám: Házi feladat

Kijövő és bejövő pénzmozgások feltérképezése, szükséges adatok körének meghatározása ​
1
Definiált adatok összegyűjtése, exportálása a meglévő szoftverekből​
2
Összegyűjtött adatok közös elemzése, véleményezése, új feladatok definiálása​
3
Adatok javítása, kiegészítése, adatrögzítés módosítása​
4
Javított adatok közös elemzése, véleményezése, új feladatok definiálása
5
Adatok javítása, kiegészítése, adatrögzítés módosítása
6
Struktúra definiálása, minta excel előkészítése
7
Minta excel saját cégre alakítása, képletek módosítása
8
Ellenőrzés, lehetséges automatizációk, buktatók átbeszélése, a „Hogyan tovább?” meghatározása​
9
Folyamatos használat és visszaellenőrzés! 😊
10

Tanácsadó

Wald Erzsébet vagyok, több, mint 20 éve foglalkozom kontrollinggal.

Tapasztalatomat magyar kis- és középvállalatoknál szereztem. 5 évig gazdasági igazgatóként nem csak a kontrollerek munkáját irányítottam, hanem a pénzügyi és a számviteli területet is, továbbá üzemeltetési és beszerzési kérdésekkel is foglalkoztam. 

Számtalan esetben találkoztam olyan helyzettel, hogy a cégvezető valós pénzügyi információ nélkül, „érzésre” navigálta üzleti ügyeit. Az első komolyabb pénzügyi nehézségbe ütközve rádöbbent: a rendelkezésére álló információ sem minőségében, sem mennyiségében nem volt elegendő a helyes döntés meghozatalához.

Széles látóköröm és rutinom révén hozzásegítelek ahhoz, hogy vállalkozásod működését leképező gazdasági folyamatokat ne csak nagyjából ismerd és a pénzügyeidben ne csak hozzávetőlegesen legyél járatos.

Fontos számomra a precizitás és a rendszerben gondolkodás.

A felhasznált adatok legyenek pontosak, mert – nézetem szerint – a pénzügyek terén hatványozottan igaz, hogy a lényeg a részletekben rejlik.

Mindig tudd, hogy amire fókuszálsz, az információ, hogyan kapcsolódik a vállalkozásodat jellemző többi paraméterhez. Ha ezzel tisztában vagy, akkor azt is fogod tudni, hogy ezen tényező módosítása milyen hatással lesz a működésedre.

Wald Erzsébet

Ügyfeleim mondják

5/5

Részletek és jelentkezés

Időtartam

5 x 1 óra online konzultáció.

Egyéb tudnivalók

Konzultációk között 2 hét szünet a házi feladatok elvégzésére.
Az 5. konzultáció végére elkészül a likviditási előrejelzésed, feltéve, hogy te is elvégzed a feladataidat.

Díjazás

150 000 Ft + ÁFA

Jelentkezés

Telefonon (+36 20 972 7297) vagy az alábbi űrlapon:

Gyakran ismételt kérdések

Nincs szükség semmilyen előképzettségre. A szükséges tudást átadjuk a konzultációkon.

Természetesen. Sőt ajánljuk is, hogy legyen jelen az, aki a napi pénzügyi információkat ismeri, adminisztrálja.

Ebben a csomagban igyekeztünk egy “fapados” megoldást összeállítani, emiatt online konzultációkat terveztünk be. Természetesen van mód arra is, hogy egyedire szabjuk a megoldást, így a konzultáció is lehet személyes.

A könyvelőd csak a múltbeli adataiddal foglalkozik, az esetek 95%-ban nem ismeri a céljaidat, jövőbeli terveidet. Ez a kimutatás a jövődről kell, hogy szóljon, ezáltal házon belül kell elkészíteni/vezetni.

Ha más kontrolling igényed van, vedd fel velem a kapcsolatot, és segítünk!